5.1 Руководящие принципы создания «зеленой» финансовой системы в Китае
7.1 Оптимальное для корпораций распределение ресурсов
9.1 Типичные ESG-факторы
13.1 Пример дополнительного влияния климата на доходность по секторам и классам активов
17.1 Предлагаемая стандартизированная терминология
4.1 Благими намерениями вымощена дорога в ад
5.1 Миссия ответственного инвестирования PRI
5.2 Принципы PRI
5.3 Приоритетные области, определенные Программой ответственного инвестирования PRI
7.1 Тематическое исследование AP4
7.2 Финансовые инновации, движущей силой которых являются инвесторы
7.3 Коалиция по декарбонизации портфелей
8.1 Standard Bank: как африканский банк нацелился на активное воздействие
8.2 CIMB: как малайзийский банк интегрирует SDGs в исламский банкинг
8.3 ING – европейский банк, который принимает во внимание вопросы климата
8.4 ICBC – крупнейший в мире банк, отвечающий поставленным стратегическим задачам
8.5 Европейские подходы к формированию корпоративного управления и культуры
10.1 Декларация взаимозависимости B Corp
4IR Четвертая промышленная революция (Industrial Revolution)
5IR Пятая промышленная революция
AI Искусственный интеллект, ИИ (Artificial Intelligence)
ACGA Asian Corporate Governance Association, Азиатская ассоциация корпоративного управления
APG Algemene Pensioen Groep, Пенсионная инвестиционная компания, Нидерланды
AUM Активы под управлением (Assets Under Management)
BCG Boston Consulting Group, Бостонская консалтинговая группа
BR Business Roundtable, Круглый стол по вопросам бизнеса, США
CAPM Модель ценообразования капитальных активов (Capital Asset Pricing Model)
CAS Сложная адаптивная система (Complex Adaptive System)
CalPERS California Public Employees' Retirement System, Пенсионная система государственных служащих Калифорнии
CDP Carbon Disclosure Project, проект по раскрытию информации о выбросах углекислого газа
CDSB Climate Disclosure Standards Board, Совет по стандартам раскрытия информации о климате
CEO Генеральный директор (Chief Executive Officer)
CERCLA Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, Закон США о комплексном экологическом реагировании, компенсации и ответственности
CFA Дипломированный финансовый аналитик (Chartered Financial Analyst)
CFO Финансовый директор (Chief Financial Officer)
CGE Вычислимое общее равновесие (Computable General Equilibrium)
CLSA Credit Lyonnais Securities Asia, группа, занимающаяся управлением активами и альтернативными инвестициями
CMIP Climate Model Intercomparison Project, проект сравнительного анализа климатических моделей
CNPC China National Petroleum Corporation, Китайская национальная нефтегазоваая корпорация
CO2 Диоксид углерода
COe Эквивалент диоксида углерода
CRIO Ответственный управляющий инвестициями (Chief Responsible Investment Officer)
CSR Корпоративная социальная ответственность (Corporate Social Responsibility)
CVaR Климатическая стоимостная мера риска (Climate Value-at-Risk)
DDM Модель дисконтирования дивидендов (Dividend Discount Modelling)
ЕС Европейская комиссия (European Commission)
EMH Гипотеза эффективного рынка (Efficient Market Hypothesis)
EP Принципы Экватора (Equator Principles)
EPFI Финансовый институт принципов Экватора (Equator Principle Finance Institution)
ESG Экологическое, социальное и корпоративное управление (Environmental, Social, Governance)
EU Европейский союз, ЕС (European Union)
FCA Financial Conduct Authority, британское Управление по финансовому регулированию и надзору
FI Финансовое учреждение (Financial Institution) fintechs Финансовые технологии, финтех, от Financial Technology
GABV Global Alliance for Banking on Values, объединение ведущих мировых банков, ориентированных на ESG-развитие.
GAI Governance and Accountability Institute, Институт управления и подотчетности
GDP Валовой внутренний продукт, ВВП (Gross Domestic Product)
GHG Парниковый газ (Greenhouse Gas)
GIIN Global Impact Investing Network, Глобальная сеть инвестиций социального воздействия
GIZ Gaesong (Kaesong) Industrial Zone, промышленный регион Кэсон, Северная Корея
GRI Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative)
GSIA Глобальный альянс по устойчивым инвестициям (Global Sustainable Investment Alliance)
GPS Глобальная система позиционирования (Global Positioning System)
GVA Валовая добавленная стоимость (Gross Value Added)
HLEG Группа экспертов высокого уровня (High-Level Expert Group)
IAM Модели комплексной оценки (Integrated Assessment Models)
IEA International Energy Agency, Международное энергетическое агентство
IFAC International Federation of Accountants, Международная федерация бухгалтеров
IFC Международная финансовая корпорация, МФК (International Finance Corporation)
IIASA International Institute for Applied Systems Analysis, Международный институт прикладного системного анализа
IIGCC Institutional Investors Group on Climate Change, Группа институциональных инвесторов по вопросам изменения климата
IMF Международный валютный фонд, МВФ (International Monetary Fund)
IP Интернет-протокол (Internet Protocol)
IPCC Межправительственная группа экспертов по изменению климата, МГЭИК (Intergovernmental Panel on Climate Change)
IPR Неизбежный политический ответ (Inevitable Policy Response)
IIRC International Integrated Reporting Council, Международный совет по интегрированной отчетности
LGBTQ Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, ЛГБТК (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer)
MDGs Цели развития тысячелетия (Millennium Development Goals)
MSCI Morgan Stanley Capital International, американская финансовая компания, глобальный поставщик акций, индексов недвижимости, инструментов финансового анализа, ESG и климатических продуктов
MIT Массачусетский технологический институт, МИТ (Massachusetts Institute of Technology)
MPT Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory)
MVO Оптимизация среднего отклонения (Mean Variance Optimization)
NGO Неправительственная организация, НПО (Non-Governmental Organization)
NGRIP North Greenland Ice Core Project, проект ледяного керна Северной Гренландии
NLP Обработка естественного языка (Natural Language Processing)
NPV Чистая приведенная стоимость (Net Present Value)
OECD Organization for Economic Co-operation and Development, Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР
PIK Potsdam Institute for Climate Impact Research, Потсдамский институт изучения климатических изменений
PRB Принципы ответственного банковского дела (Principles for Sustainable Banking)
PRI Принципы ответственного инвестирования (Principles for Responsible Investment)
PSI Принципы устойчивого страхования (Principles for Responsible Insurance)
SASB Sustainability Accounting Standards Board, Совет по стандартам бухгалтерского учета в области устойчивого развития
S-BMI Инновации в области устойчивых бизнес-моделей (Sustainable Business Model Innovation)
SBTI Инициатива по научно обоснованным целям (Science Based Targets Initiative)
SCC Социальная стоимость углерода (Social Cost of Carbon)
SDGs Цели устойчивого развития (Sustainable Development Goals)
SRI Социально ответственное инвестирование (Socially Responsible Investment)
STIR Расходы, переходный период, воздействие и доступность ресурсов (Spending, Transition, Impact, and Resource Availability)
S&P Standard & Poor's, международное рейтинговое агентство, разработчик индекса S&P 500
TEG Техническая экспертная группа (Technical Expert Group)
TCFD Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)
TNC Транснациональная корпорация (Transnational Corporation)
TSI Тотальное воздействие на общество (Total Societal Impact)
TSR Общий доход акционеров (Total Shareholder Return)
UK United Kingdom, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
US United States of America, Соединенные Штаты (США)
USD Доллар США (US Dollar)
UN Организация Объединенных Наций, ООН (United Nations)
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
UNEP United Nations Environmental Programme, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
UNEP FI United Nations Environmental Programme Finance Initiative, Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change, Рамочная конвенция ООН об изменении климата
UNGC United Nations Global Compact, Глобальный договор ООН, ГД ООН
VaR Стоимость под риском (Value at Risk), метод оценки риска, применяемый французской компанией AXA
VUCA Волатильность, неопределенность, сложность и неоднозначность (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous)
WBCSD World Business Council for Sustainable Development, Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию
WEF Всемирный экономический форум, ВЭФ (World Economic Forum)
WHO Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ (World Health Organization)
WRI World Resources Institute, Институт мировых ресурсов
WWF Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature)
Кит Амбахтшир носит звания Top 30 Difference-Maker от P&I и «Брокер знаний № 1 в мире в области институционального инвестирования»; он включен в список «10 влиятельных ученых в области институционального инвестирования» от aiCIO, в список Top Pension 40 от II и получил награду за «Выдающийся вклад в отрасль» от IPE, а также является лауреатом ряда премий: Lilywhite Award от EBRI, «Профессиональное мастерство» и «Джеймс Вертин» от Института CFA, McArthur Industry Pioneer Award от IMCA и Hirtle-Callghan Award за инвестиционное лидерство. Является адъюнкт-профессором финансов Школы менеджмента Ротмана Университета Торонто и почетным директором Международного центра пенсионного менеджмента. Кит Амбахтшир – член Консультативного совета по глобальному пенсионному индексу Melbourne-Mercer, Консультативного совета по финансовым перспективам Института CFA, Совета ученых Центра пенсионных инициатив Джорджтаунского университета и Консультативного совета инициативы «Портфели без табака». Он также является соучредителем KPA Advisory Services и CEM Benchmarking Inc.
Альмут Берингер, профессор экологии и устойчивого развития, является научным сотрудником Потсдамского института изучения климатических изменений. Область ее исследований – отношения человека и природы, психология охраны природы, религии и устойчивое развитие. Альмут применила концепцию планетарных границ в теологии, стала первопроходцем в исследовании морально-психологических основ экологической этики, а также сыграла важную роль в исследовании и внедрении устойчивого развития в секторе высшего образования. Ее деятельность в области изменения климата, сохранения биоразнообразия и охраны природы охватывает занятия наукой, работу в университете, НПО и государственном управлении.
Хельга Биргден – партнер и мировой лидер компании Mercer по ответственному инвестированию. Хельга имеет более чем 20-летний опыт консультирования сотрудников мировых пенсионных фондов, суверенных инвестиционных фондов, эндаументов и страховщиков по вопросам ответственного инвестирования. Она готовила экономические и стратегические рекомендации по вопросам ESG и изменения климата для многопрофильных организаций, включая такие, как Международная финансовая корпорация, Группа Всемирного банка, G20, банки развития, а также для программ ООН. В течение последнего десятилетия Хельга возглавляла исследования «Инвестирование в период изменения климата» и «Сиквел» компании Mercer по глобальному изменению климата 2011, 2015 и 2019 гг. Сама она ведет экологичный образ жизни (использует в быту энергию солнца и ветра).
Патрик Болтон – профессор бизнеса в Колумбийском университете и приглашенный профессор в Имперском колледже Лондона. Он является содиректором Центра контрактов и экономической организации при Колумбийской юридической школе, бывшим президентом Американской финансовой ассоциации, членом Эконометрического общества (с 1993 г.), Американской академии искусств и наук (с 2009 г.) и членом-корреспондентом Британской академии (с 2013 г.).
Герман Бриль присоединился к ОПФПООН (Объединенный пенсионный фонд персонала ООН) в Нью-Йорке в качестве директора Управления по распределению инвестиций в июне 2016 г. После более чем 25 лет работы в международных финансовых учреждениях разных стран г-н Бриль обладает обширным опытом, охватывающим управление активами, устойчивое инвестирование, пенсионные фонды, финансирование развития, инвестиционно-банковскую деятельность, торговлю деривативами и казначейство. До прихода в ОПФПООН он занимал должность финансового директора группы и управляющего директора компании Cardano в Лондоне. До Cardano г-н Бриль был старшим вице-президентом, главой казначейства и управления капиталом в Aegon NV, а также главой управления активами и главным инвестиционным директором Syntrus Achmea Asset Management. Он начал карьеру в качестве трейдера по деривативам с фиксированной доходностью в ABN AMRO, Dresdner Bank и Deutsche Bank в Амстердаме, Франкфурте и Лондоне. Г-н Бриль окончил магистратуру на факультете экономики в Свободном университете Амстердама. Кроме того, он окончил INSEAD, где получил диплом в области консалтинга и коучинга по изменениям. Г-н Бриль окончил магистратуру в Кембриджском университете, где изучал область исследования лидерства в сфере устойчивого развития.
Марк Карни – управляющий Банка Англии (2013–2020) и председатель Комитета по монетарной политике, Комитета по финансовой политике и Совета Управления рационального регулирования. Его назначение на пост управляющего было утверждено Ее Величеством Королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 26 ноября 2012 г. Управляющий приступил к работе в Банке 1 июля 2013 г. Параллельно с этим ответственным постом Марк Карни также занимал должность первого заместителя председателя Европейского совета по системным рискам. Он является членом Группы тридцати и Совета учредителей Всемирного экономического форума. Марк Карни был председателем Совета по финансовой стабильности в 2011–2018 гг. 1 декабря 2019 г. Марк Карни был назначен специальным посланником ООН по климатическим действиям и финансовым вопросам, а 16 января 2020 г. – советником премьер-министра Джонсона по финансам на COP26. Марк Карни родился в Форт-Смите, Северо-Западные территории, Канада, в 1965 г. В 1988 г. он получил степень бакалавра экономики в Гарвардском университете. В 1993 г. – степень магистра экономики, а в 1995 г. – степень доктора экономики в Оксфордском университете. После 13-летней карьеры в компании Goldman Sachs в ее филиалах в Лондоне, Токио, Нью-Йорке и Торонто в августе 2003 г. Марк Карни был назначен заместителем управляющего Банка Канады. В ноябре 2004 г. он покинул этот пост и стал старшим помощником заместителя министра финансов. Он занимал эту должность до своего назначения управляющим Банка Канады 1 февраля 2008 г. Этот пост, как и должность председателя Совета директоров Банка, Марк Карни занимал до 1 июня 2013 г.
Беатрис Крона (ассоциированный профессор) является исполнительным директором программы «Глобальная экономическая динамика и биосфера» в Шведской королевской академии наук в Стокгольме. Она инициировала исследования, направленные на изучение связей между финансовым сектором и биосферой, а также руководит изысканиями, цель которых – обоснование перехода к устойчивой и способствующей укреплению здоровья продовольственной системе. Профессор Крона – заместитель директора по науке в Стокгольмском центре устойчивости, который является подразделением Стокгольмского университета.
Джейкоб Дэвидсон пришел в Bridgewater в 2016 г. и сосредоточил свою деятельность на разработке подхода компании к устойчивому инвестированию. В качестве участника программы Bridgewater Investment Associate он изучал макроэкономику, мировые финансовые рынки и формирование портфеля. Джейкоб получил степень бакалавра по политологии и ближневосточным исследованиям в Колумбийском университете.
Натан Фабиан
О проекте
О подписке