Помните, мы преследуем не Молнию Маккуина. Будьте терпеливы и выбирайте свои места.

8 апреля 2019 г.

Торговая идея: APC $ 47,01 (Anadarko Petroleum Corp) Покупка 17 мая колл с 50$ страйком за $1,28

Нефть резко упала, отметив пятый недельный прирост подряд.

Товар пробуждает акции, так как индекс S&P Energy за последние пару дней торговался сильно, достигнув максимумов, невиданных с ноября.

Это тоже начало 2-й четверти. Если большие игроки решат, что им нужен энергетический сектор, то это будет идеальное время для них, поскольку акции только начинают набирать обороты. Мы смотрели SLB на прошлой неделе. APC находится на палубе.

Бычья активность опционов здесь набирает обороты. Я смотрю на 55 долларов.

Заработок в начале мая. APC вырос на 4,3% в пятницу на солидных объемах. Покупка коллов APC от 17 мая с 50$ страйком за 1,28 доллара с целевой ценой 55 долларов.

11 апреля 2019 г.

Торговая идея: JCI $ 35,82 (Johnson Controls Intl) Покупка 17 мая Путов с 35$ страйком за $0,75

Johnson Controls Intl (JCI) является частью создания «умных городов и сообществ». Это включает в себя «интеллектуальные здания, эффективные энергетические решения, интегрированную инфраструктуру и транспортные системы нового поколения, которые безупречно работают вместе».

После того, как хедж-фонды увеличили свои доли в JCI в конце 2018 года, акции значительно выросли – почти на 34%!

Однако в последнее время акции демонстрируют некоторую слабость, в то время как рынок продолжает расти. Это может указывать на то, что продавцы фиксируют прибыль после последнего прогона.

Покупатели пут вступили в игру. Мне нравится эта сделка. Мы ищем стандартный откат к отметке 50% между минимумом декабря и недавним максимумом. Это дает нам примерно 32,75 доллара. Давайте купим путы 17 мая с 35$ страйком по цене 0,75 доллара. Вы получите заработок в первую неделю мая.

12 апреля 2019 г.

Торговая идея: HUYA $ 35,82 (Huya Inc)

Покупка 26 апреля колл с 23$ страйком за $1,20

Китайский рынок потокового вещания быстро растет. Ожидается, что выручка отрасли вырастет до 16,5 млрд долларов к 2022 году по сравнению с 5,5 млрд долларов в 2017 году.

HUYA является ведущим игроком в этой отрасли. Компания недавно представила свои результаты за 2018 год, показав, что выручка удвоилась до 219 миллионов долларов, а скорректированная чистая прибыль увеличилась почти в пять раз до 24 миллионов долларов.

В понедельник, 7 апреля, компания объявила о вторичном размещении своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Вторичные предложения обычно оказывают пониженное давление на акции. В случае с HUYA присутствует большое давление. Общее количество выставленных на продажу акций может составить около 20 миллионов.

Две вещи кажутся мне странными.

1. Акции начали падать 2 апреля. Целая неделя до анонса; и,

2. В среду было продано почти 20 миллионов акций.

Это говорит мне о том, что «возможно» кто-то знал о предстоящей сделке и избавлялся от акций, чтобы после сделки выкупить их подешевле. С таким большим оборотом за последние несколько дней кажется, что мы можем увидеть здесь точку перегиба, которая может заставить акции снова двигаться вверх – резко!

Технически акции вернулись к недавней поддержке.

Были покупатели коллов HUYA от 18 апреля по $23,50. Вчера было продано 9к.

Мне нравится еще одна неделя времени, и я предлагаю купить коллы HUYA от 26 апреля с $23,00 страйком за $1,20.

Наша целевая область акций составляет 27-27,50 долларов США.

16 апреля 2019 г.

Торговая идея: WMT $ 102,43 (Walmart Inc) Покупка 24 мая колл с 105$ страйком за $1,43

Walmart (WMT) – единственная розничная компания, способная противостоять Amazon.

Доходы WMT выглядели хорошо. Рождество прошло для них удачно.

И, в частности, аналитики сейчас разогревают свой бизнес в области электронной коммерции.

С февраля были покупатели майских коллов WMT по $105.

Я подумал, что покупатель был довольно агрессивен с ценой, которую он заплатил, поэтому я воздержался. Несмотря на то, что акции выросли, эти коллы не сильно изменились.

Я думаю, что мы должны вмешаться, прежде чем они начнут выглядеть слишком дорого. Заработок в четверг, 16 мая.

Все просто: если в мае доходы покажут большее улучшение, тогда акции взорвутся благодаря этому 19-месячному техническому паттерну. Я думаю, что эти опционы предлагают большое вознаграждение за риск, и я думаю, что именно поэтому они покупают их.

Мне также нравится платить еще 0,20 доллара за следующую неделю после получения дохода, потому что, если мы сделали все верно, это должно иметь импульс.

Купите коллы WMT 24 мая с $105 страйком за $1,43. Целевая цена акции составляет 110 долларов.

17 апреля 2019 г.

Торговая идея: GPS $ 26,06 (Gap Stores)

Покупка 21 июня пута с 25$ страйком за $1,22

Идеи для розничной торговли идут один за другим, но этот идет другим путем.

Магазины Gap (GPS) давно потеряли свой блеск и так и не возродились до какого-либо значимого статуса. Чтобы помочь отстающим продажам, компания добавила новые бренды, такие как Old Navy, Athleta, Banana Republic, Intermix и Hill City. Old Navy – их лучший актив.

Не имея особого отношения к категории «ведущий бренд», эти акции всегда привлекали покупателей.

После хорошего начала в конце 2017 года шорт(Шорт – это продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми продавец на момент продажи не владеет) дешевел на протяжении всего 2018 года. Однако 28 февраля шорты преподнесли огромный сюрприз. Компания решила разойтись и заставить Old Navy идти своим путем.

Первоначальная реакция рынка была очень оптимистичной. На этой неделе 80 миллионов акций перешли из рук в руки, так как акции подскочили на 30% после объявления. Положительная реакция длилась недолго, так как всего через месяц акции снова упали до 24 долларов.

24 доллара кажутся большим уровнем для акций.

Оглядываясь назад, кажется, что это неожиданное объявление вытеснило из уравнения все слабые шорты. Возможно, сейчас это дает акции шанс пробить отметку в 24 доллара.

И похоже, что один инвестор думает, что это может произойти.

Вчера появился крупный покупатель июньских путов. Они купили 16 000 путов за 27 долларов и потратили более 3 миллионов долларов.

Доходы должны быть опубликованы в конце мая.

Мне нравится пут GPS от 21 июня с 25$ страйком за 1,22 доллара. Целевой диапазон цен на акции составляет от 21,50 до 22,00 долларов.

23 апреля 2019 г.

Торговая идея: SEAS $ 24,21 (Seaworld Entertainment) Покупка 21 июня Колл с 25$ страйком за $1,50

Думаю, вы все слышали о Seaworld (SEAS). Когда мы слышим это название, мы, вероятно, думаем о косатках, может быть, даже имя самой известной косатки – Шаму.

И когда мы думаем о косатках, мы можем вспомнить документальный фильм 2013 года «Черная рыба». Этот документальный фильм пролил свет на пленение косаток.

Активисты начали прессинговать компанию. Чёрная пресса была жестокой. Короче говоря, это повредило акции. Сильно!

К концу 2017 года поползли слухи о банкротстве.

С новым руководством и урегулированием с Комиссией по ценным бумагам и биржам в 2018 году акции изменились. SEAS выросли с 10,50 долларов в ноябре 2017 года до 32,50 долларов в середине сентября 2018 года, когда возобновился рост выручки.

Спустя 6 лет похмелье «BlackFish», кажется, прошло. И стоит отметить, что во время этого подъёма ходили слухи о покупателях компании (Merlin Entertainment, которой принадлежит Legoland, и Six Flags – названия, которые упоминались в этом разговоре).

После сентябрьских максимумов акции пережили сильное движение. Вы можете увидеть этот массивный «бычий флаг», установленный выше. В качестве владельцев акций появились правильные хедж-фонды. Активность колл-опционов была стабильной на прошлой неделе. Давайте купим коллы SEAS на 25 июня с 25$ страйком за 1,55 доллара. Мы ищем хороший заработок, а затем взлет до старых максимумов… $30-32.

Вы когда-либо слышали о компании «Sleep number »?

Я не слышал.

Судя по всему, Sleep Number (SNBR) занимается производством мыла и матрасов.

На прошлой неделе акции упали почти на 20% после того, как их отчет о доходах показал цифры роста, которые не оправдали ожиданий.

Этот рынок не терпит упущенной прибыли растущих компаний.

Leggett & Platt – крупные игроки в этой сфере. Честно говоря, они очень разнообразны другими продуктами.

Меня привлекают эти акции в качестве короткой игры, потому что сегодня кто-то пришел и купил 6000 майских путов LEG за 45 долларов для получения прибыли на следующей неделе. Он заплатил от 2,20 до 2,70 долларов днем. 6000 опционов – это много для этой компании, вдвое больше, чем существующий открытый интерес.

6 000 опционов представляют собой 600 000 акций. Итак, кто-то хотел установить позицию, и кто-то хотел сделать это очень быстро.

Они также выбрали опционы ITM. К сожалению, у LEG не так много опционов на выбор… либо 40 долларов, либо 45 долларов. Покупатель этих путов решил не покупать 40 долларов, что дает нам представление о том, о чем он думает.

Технически акции кажутся халявными. 40-41 доллар выглядит как уровень, на который стоит обратить внимание. 39,50 долларов выглядят как «тест». Я думаю, что этот трейдер ищет сделки от 39,50 до 40,50 долларов.

Учитывая все вышесказанное, это хорошая сделка для подражания.

Имейте в виду, что это наш второй вариант ITM, за которым мы следим за месяц (другим был SKT). Это хорошая короткая игра, которая больше похожа на игру +100% / -50% с более высокой вероятностью успеха.

Купите LEG 17 мая путы с 45$ страйком за 2,60 доллара. Целевая область $39,50-$40,50.

25 апреля 2019 г.

Торговая идея: WDAY $ 195,37 (Workday, Inc) Покупка 17 мая Колла с 210$ страйком за $1,60

Я даже не буду пытаться подробно описывать, что делает WDAY.

Вот что я знаю, это в один из самых горячих секторов – облачном программном обеспечении. У них около 2 миллиардов долларов дохода и цена акций, которая просто не сдается.

Я также не собираюсь притворяться, что это дешевая акция. Но эй, рынок уже знает это. При объеме продаж около 2 миллиардов долларов рыночная капитализация WDAY составляет 44 миллиарда долларов.

Используя фундаментальный анализ – это очень дорого!

В марте они разочаровали The Street своими заработками. Это пятно было быстро восстановлено в течение месяца. Посмотрите на график, рынок кричит: «Кому какая разница?»

WDAY – монстр.

Теперь я хочу, чтобы вы подумали о другом.

Самый большой монстр в облаке – MSFT. Только сегодня отчитались о доходах. Бум! Акции выросли на 5 долларов после колла. Что еще более важно, я хочу, чтобы вы поняли, что MSFT заработала более 70 миллиардов долларов за ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ!

MSFT готов платить за компании. Они купили LNKD в 2016 году по высокой цене. WDAY хорошо сочетается с MSFT.

Рыночная капитализация WDAY составляет 44 миллиарда долларов. Опять же, на этой неделе MSFT заработала 70 миллиардов долларов. Вы понимаете, что я говорю?

(Вот почему эти акции такие дорогие)

Настоящий насущный вопрос заключается в следующем: сможет ли он пробить эту вершину до получения прибыли? Если это произойдет, то, вероятно, он попытается быстро подняться до 215-220 долларов (примерно на 11%).

Сегодня была интересная активность опционов. Покупка коллов, специально ориентируется на эту область. Мне нравится то, что я вижу здесь.

Купите коллы WDAY от 17 мая с 210$ страйком за 1,60 доллара. Целевая область $215217.

29 апреля 2019 г.

Торговая идея: ETFC $50,26 (E*Trade Financial) Покупка 19 июля колла с 55$ страйком за $0,94

E*Trade (ETFC) – одна из ведущих розничных онлайн-брокерских компаний.

Всегда существует гонка между E*trade, TD Ameritrade и Schwab за каждого онлайн-инвестора в акции/опционы.

В пятницу в Bloomberg появилась статья, в которой говорилось, что E*trade хочет заняться торговлей криптовалютой. Они предложат торговлю биткойнами и эфириумом для масс. Это большой бизнес.

Coinbase, безусловно, самая популярная биржа криптовалют. Его стоимость составляет около 8 миллиардов долларов.

Единственное, что сдерживает людей с криптовалютой, – это доверие. E*trade соединит это доверие со всеми теми инвесторами, которые еще не сделали шаг вперед.

Это сделает огромную вмятину?

Я понятия не имею. Все сводится к восприятию.

ETFC – компания стоимостью 12 миллиардов долларов. Если она сможет завоевать популярность в криптопространстве, то почему она не может увеличить свою рыночную капитализацию на 3 миллиарда долларов? 3 миллиарда долларов – это 20%.

Опять же, все упирается в восприятие.

Акции сильно пострадали от максимумов июня прошлого года. от 66 до 40 долларов к концу декабря. Они пытается вернуться назад и теперь хотят вырваться из диапазона 45-50 долларов.

Доходы приятно удивили 17 апреля.

Я вижу скупку коллов в этой акции. Это произошло раньше, чем это объявление. Акции могут отреагировать позитивно на открытие сегодня утром. Посмотрим.

В любом случае, мне нравятся коллы ETFC от 19 июля с $55 страйком за $0,94.

Целевой диапазон цен акций составляет 58-60 долларов. Мы снова получаем прибыль в июле.

1 мая 2019 г.

Торговая идея: Z $ 33,40 (Zillow Group)

Покупка 16 августа колл с 35$ страйком за $3,50

Если вы когда-либо покупали дом, то вы понимаете неприятные моменты этого процесса… кроме фактического переезда. Много бумажной работы. Комиссии. Получение кредита. И так далее. И так далее.

Zillow (Z) – это компания, которая пытается изменить то, как мы покупаем дома – с того момента, когда вы думаете о том, где бы вы хотели жить, до, возможно, покупки одного из их домов, даже с кредитом у них!

В прошлом месяце компания объявила о новом подразделении «Жилищные кредиты», которое предлагает финансирование непосредственно от компании. Это часть их стремления упростить процесс покупки жилья.

С момента достижения максимума в 65 долларов в июне 2018 года акции были «наказаны». Почему?

Они тратят много денег, чтобы достичь того, чего хотят, не получая большой прибыли. Пока что! Компания прогнозирует годовой доход в размере 20 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет. При цене 33 доллара компания Z сегодня стоит всего 7 миллиардов долларов. Много лет назад ходили слухи, что Google претендует на роль компании. Этого не произошло.

Но если есть один способ проникнуть внутрь дома, который является священным Граалем для этих компаний, занимающихся большими данными, то, возможно, Google может быть заинтересован здесь. (Тем более сейчас, когда они просто обсчитали The Street по доходам от рекламы)

Кто знает, что думает Google? Я просто думаю вслух.

На графике видно, что Zillow подскочили после их последнего объявления о доходах в феврале на большом объеме.

Недавно крупный продавец коротких позиций, который до сих пор ошибался, изменил свое решение и стал открывать длинные позиции. Это всегда является интересным развитием.

После отката вмешались покупатели опционов и купили августовские коллы по 35 долларов 5000 раз.

Я смотрю на этот график в сочетании с тем, что делает компания, и вижу хорошее вознаграждение за риск. ЕСЛИ он повернется… ЕСЛИ… тогда акция пойдет вверх.

Мы получаем два заработка, на следующей неделе и в первую неделю августа.

Давайте проследим за этой покупкой колл Z от 16 августа с 35$ страйком за $3,50. Наш целевой диапазон цен на акции составляет 45-50 долларов.

3 мая 2019 г.

Торговая идея: MT $ 20,62 (Arcelormittal SA) Покупка 21 июня пут с 20$ страйком за $0,90

Верхняя диаграмма представляет собой недельный график за 4,5 года компании ArcelorMittal (MT), крупнейшего в мире производителя стали. Можно с уверенностью сказать, что 20 долларов являются важным опорным уровнем для этих стальных акций.

Знаете, что еще важно?

Вы только посмотрите на второй график… Китай.

Китай производит более 50% мировой стали. Китай тормозит?

Ну не спрашивай их. Но многие игроки хедж-фондов делают (и делали) ставки против Китая. И если вы делаете ставку против Китая, то вы делаете ставку против сырьевых товаров.

Учреждения используют майские опционы в MT, чтобы скорректировать свои короткие позиции с учетом прибыли на следующей неделе. Имейте в виду две вещи:

1. Китайско-американская сделка (или нет?) ожидается на следующей неделе.

2. США Steel (X) опубликовала прибыль после звонка в четверг, и акции немного выросли. Это после того, как акции обрушились более чем на 30%.

Эта идея мне интересна, потому что легко увидеть ситуацию.

Плохая прибыль, прорыв в 20 долларов и начинается лавина продаж.

На рынке, который, кажется, растет каждый день, предлагается большое вознаграждение за риск.

Мне нравятся 20-долларовые путы MT от 21 июня за 0,90 доллара. Целевой диапазон цен на акции составляет 15,50-16,50 долларов.

Вчера был сумасшедший день.

Китай против США

Будут они или не будут иметь дело?

Трамп позирует? Или это реально?

Благодаря всем этим объявлениям мы получим несколько интересных ходов, и наша работа будет заключаться в том, чтобы попытаться организовать несколько хороших игр с вознаграждением за риск. Вот одна сделка, которая показалась мне интересной сегодня… Nike (NKE). Акции сильно пострадали от объявления тарифов в Китае, упав почти на 3%. Они не вернулись, как и общий индекс. И почему бы нет?

Китай был главным (единственным?) ярким пятном для этого мирового бренда. Выручка там подскочила на 19% в прошлом квартале до $1,6 млрд. Это 16% от их общего дохода (9,6 млрд долларов). Короче говоря, Китай важен для NKE. Но похоже, что акции встроили часть этого страха в цену. NKE сейчас на 7% ниже максимума 18 апреля в 90 долларов. Учитывая все эти новости о Китае, вошел крупный инвестор и купил почти 20 000 опционов колл от 24 мая по 84 доллара по цене от 1,40 до 1,70 доллара.

Наблюдая за тем, как он торгуется весь день, я продолжал спрашивать себя: «Почему 24 мая?» Что этот покупатель пытался рассказать нам об этой дате?

К тому времени не будет объявлено о доходах или запланировано какое-либо мероприятие NKE. 24 мая – еженедельный вариант. Почему не обычное истечение в мае (17 число) или даже в июне?

Немного покопавшись, я нашел достаточно вескую причину. Ожидается, что Foot Locker представит отчет 24 мая. Foot Locker – крупный продавец кроссовок NKE. Кто-то понял, что цифры Foot Locker будут лучше, чем ожидалось? Судя по тому, как торгуются акции, не похоже, чтобы The Street многого ждала. Мне нравится здесь вознаграждение за риск при положительном исходе этой тарифной войны.

Купите коллы NKE от 31 мая с $84 страйком за $1,86. Мне нравится дополнительная неделя на 0,25 доллара больше. (Надеюсь, вы сможете снизить его, если будете больше говорить о негативных тарифах).

Целевая цена акции – это движение обратно к максимуму в 90 долларов.

8 мая 2019 г.

Торговая идея: AAL $ 83,57 (American Airlines)

Покупка 16 августа Колл с 37$ страйком за $1,39

Авиакомпании были исторически сложными инвестициями в долгосрочной перспективе. Слава Богу, мы не пытаемся сделать это здесь.

Одно можно сказать наверняка, когда The Street решает, что пришло их время… эти акции взлетают. Достаточно взглянуть на Delta Airline (DAL) в последнее время. От 48 до 58 долларов за 2 недели!

American Airlines принимает решение.

Тот момент, когда он решает, вырвется ли он из этого 18-месячного спада.

В последнее время было много приправленных колл-покупок, с несколькими крупными покупками. Мое внимание привлекли 16 000 июньских коллов с $37 страйком от 26 апреля по $0,35-0,40.

Это заставило меня снова взглянуть на этот график.

Акции перестали делать новые минимумы. Теперь нам нужно увидеть новый максимум выше 35 долларов с объемом. Недельный график показывает некоторую кривизну внизу… Всегда хороший знак.