Ежемесячные торговые идеи и результаты

Вот результаты Премиум-сервиса с марта 2019 года по февраль 2020 года.

Я выбрал март 2019 года, потому что это был первый раз, когда я полностью фиксировал свои действия и их последствия.

Это не фактические результаты любого отдельного члена. Они основаны на равных инвестициях в долларах в каждой сделке, общих правилах выхода, которые включают 50% стоп-лоссов, когда это возможно, и стратегии выхода, которая масштабируется из сделки при более высоких заранее определенных более высоких ценах. Это запатентованная методология, которая подробно описана в рамках нашего обучения.

13 марта 2019 г.

Торговая идея: MO $ 55,75 (Altria Group)

Покупка майских путов с 55$ страйком за $2,08

Вчера Нед Шарплесс был назначен новым исполняющим обязанности комиссара FDA. Кто такой Нед Шарплесс?

Нед – директор Национального института рака. Он заменит Скотта Готтлиба.

Скотт Готлиб был очень строг с табачными компаниями, называя электронные сигареты «эпидемией». Его заявление об отставке, сделанное во вторник, 6 марта, заставило табачные компании вздрогнуть. В тот день MO поднялся на 4% и продолжал расти до конца недели.

Назначение Неда Шарплесса может дать инвесторам некоторую паузу после значительного роста за последние 6 недель. Фонды могут легко принять решение о сокращении части своей позиции до тех пор, пока не прояснится ситуация в отношении государственной политики. Очевидно, это окажет давление на акции.

С технической точки зрения акции сильно поднялись с минимумов конца января на $43,33, поднявшись почти на 30%. На этой неделе он остановился на уровне восстановления Фибоначчи 61,8% за последние два дня. Институциональный покупатель зашел вчера в конце дня, чтобы купить 5000 этих опционов пут. Заработок 25 апреля, должен повысить спрос на опцион.

Целевая область для акции $ 48,00-50,00.

14 марта 2019 г.

Торговая идея: 23,38$AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) Покупка майских коллов с 25$ страйком за 1,49$

Пространство фишек хорошо торгуется с рынком. Мы знаем это, и из-за этого у нас длинные позиции INTC, QCOM, TSM и NVDA. Давайте придерживаться того, что работает.

Летом 2018 года у AMD был значительный рост за 6 месяцев: с 9 до 34 долларов. Последние 6 месяцев он консолидировал это движение, колеблющееся между 16 и 25 долларами.

В апрельском периоде были значительные покупки опционов, особенно коллов. Может быть, «слишком много»? «Слишком много» открытого интереса может повлиять на возможное распределение акций. На английском языке это означает, что открытый интерес часто препятствует движению (за исключением крупных объявлений).

Прибыль появится только после истечения срока действия в апреле. Взгляните на это:

В апреле открыто 475 267 опционных контрактов. 372 115 в марте. Это очень много!

Учтите, что майский открытый интерес составляет всего 58 740 и дает нам объявление о доходах! После последней прибыли акции выросли на 30% после прибыли.

AMD продолжает демонстрировать силу. Он хорошо восстановился после быстрого падения на 8% на прошлой неделе с уровня 25-26 долларов. У акций были проблемы с преодолением этих уровней в последних двух попытках (31 января и 25 февраля). Ясно, что это важный уровень, и если он пройдет здесь, о беге к максимуму не может быть и речи.

Целевая область для акции $30,00-31,00.

В разделе «3 шага к прибыли» вы узнаете больше об открытом интересе и его влиянии на движение цены акций в зависимости от даты экспирации.

5 марта 2019 г.

Торговая идея: VIAB $ 28,52 (Viacom Inc – класс B) Покупка апрельских путов с 27,5$ страйком за 0,70$

В среду акции Viacom, Discovery и AMC Networks упали после того, как AT&T подтвердила, что отказывается от их услуг потокового видео DirectTV Now, у которого около 1,6 млн подписчиков. Это не коснулось их поставщика услуг спутникового телевидения DirectTV. (Только пока?)

Может быть, этого достаточно, чтобы пройти через эту поддержку около 28 долларов.

Вчера были активны апрельское понижение опционов. В частности, была отмечена значительная активность по апрельским путам на 25 и 27,50 долларов. Интересно, что июньские путы на 25, 27,50 и 30 долларов имеют значительный открытый интерес к имени.

Целевая область для акций составляет $24,50-$25,50.

8 марта 2019 г.

Торговая идея: BHF $ 39,57 (Brighthouse Financial Inc.) Покупка майских коллов с 40$ страйком за 2,30$

Brighthouse Financial была выделена из Metlife в 2017 году. Это одна из крупнейших компаний в США – розничные продавцы страхования жизни и их основные продукты – это универсальное страхование жизни с вторичными гарантиями или ULSG. Именно эта гарантия в этих продуктах затрудняет оценку компании инвесторами, поэтому она торгуется со значительным дисконтом к своей балансовой стоимости (<50%).

Значительное снижение стоимости акций с даты выделения привлекло многих стоимостных инвесторов. Согласно последнему отчету о прибылях и убытках, их количество улучшилось, доходы растут, и тон колла был позитивным.

Акция выглядит так, как будто она повернулась.

После этого отчета о прибылях и убытках от 12 февраля акции подскочили с 35,70 до 40,77 долларов на большом объеме, а затем продолжили рост до 44,00 долларов.

Недавно он откатился, чтобы коснуться минимумов 12 февраля. В пятницу произошло еще одно хорошее движение вверх на сильном объеме. Сильный объем на этих уровнях указывает на то, что крупные институциональные деньги укрепляют свои позиции здесь.

Что касается опционов, майские опционы были куплены за последний месяц.

Умные деньги выстраиваются в очередь на стороне коллов в мае для получения следующей прибыли, в частности, на уровне 40 и 45 долларов в мае. Мне нравятся майские коллы по 40 долларов в прибыль. Большие объемы акций в сочетании с крупными институциональными покупками по требованию дают нам хороший признак того, что положительный отчет о прибылях и убытках может подтолкнуть эти акции намного выше.

*big volume – большой объём

Прибыль ожидается 6 мая.

Ожидаемая целевая область находится в диапазоне $47-49.

19 марта 2019 г.

Торговая идея: MRVL $ 19,95 (Marvell Technology Grp) Покупка 17 мая коллов с 21$ страйком за $0,69

Мы по-прежнему владеем несколькими компаниями Semiconductors. Другой будет Marvell Technology (MRVL).

За несколько недель до публикации отчета о доходах 7 марта появилось несколько покупателей MRVL Call. Мне было любопытно посмотреть, как рынок воспримет их отчет.

Отчет и заголовки были не очень хорошими, и акции торговались ниже – около минуты! Акции резко отскочили на хорошем объеме, и покупка коллов не прекратилась.

Первой сделкой, которая открыла мне глаза, был крупный покупатель колл на $25 в мае несколько дней назад. Это Wayyy OTM. После этой сделки мартовские, апрельские и майские коллы были активны во всех различных страйках. Здесь есть последовательность, как будто кто-то знает ответ. В расписании нет события, что делает его еще более заметным. Пришло время окунуть пальцы здесь.

Покупка MRVL 17 мая коллов с 21$ страйком за $0,69

Целевая область составляет ~ $ 24,00.

20 марта 2019 г.

Торговая идея: ZAYO $ 27,91 (Zayo Group Holdings) Покупка 17 мая колла с 30$ страйком за $1,40

Этот пример легок для понимания. В ноябре был консорциум, готовый заплатить за ZAYO 30 долларов за акцию. Компания отклонила предложение. И почему бы нет?

В июле прошлого года акции стоили около 40 долларов. Крупный держатель акций настаивает на продаже компании. Сообщается, что в этом заинтересованы несколько сторон. Генеральный директор рассматривает возможности компании. Я предполагаю, что кто-то знает здесь ответ и считает, что 30-долларовые коллы от 17 мая стоят дешево. 7k были куплены во вторник ближе к концу дня. Конец истории. Целевая область = $34-35

22 марта 2019 г.

Торговая идея: MLCO $ 22,51 (Melco Resorts & Ent) Покупка 17 мая пут с 21$ страйком за $0,75.

Мы все знаем, что инсайдерская торговля незаконна. За прошедшие годы были громкие дела, когда управляющие крупными фондами попадали в тюрьму. «Тюрьма» действует как сдерживающий фактор, чтобы помешать другим сделать то же самое.

Ну, в Азии всегда кажется, что они не получили эту записку.

Каждый раз, когда я вижу необычное движение акций или опционов на имя с глубокими азиатскими корнями, это заставляет меня остановиться и взглянуть еще раз. Почему? Ну, честно говоря, необычный поток рассказывает историю, и история обычно заканчивается правильным выводом. Удача? Блеск? Я понятия не имею. Но стоит следить.

Melco Resorts & Entertainment (MLCO) – один из крупнейших операторов казино в Макао.

2019 год для MLCO начался очень хорошо. Игровые показатели в январе и феврале были положительными, подняв акции с 16,50 долларов (минимум 24 декабря) до недавнего максимума в 24 доллара (22 февраля).

С другой стороны, март начался немного шатко.

В понедельник исследовательский центр Bernstein и Jefferies отказались от своих игр в Макао.

Сегодня мы видим покупателя на 28 тыс. опционов пут с истечением в мае. Кто-то купил 14 тысяч путов по 18 долларов и 14 тысяч путов по 20 долларов, заплатив 0,71 доллара за оба (0,50 и 0,21 доллара). Это значительное количество опционов для этого имени.

О доходах MLCO будет объявлено в начале мая.

Мне нравятся майские путы MLCO со страйком 21$ за 0,75 доллара. Чуть более высокий удар, чем то, что было куплено. Если он приблизится к тому, о чем он думает (<17 долларов), то все будет в порядке.

Целевая область = $17-18,50.

Это содержательная статья об исследовании, посвященном невероятным результатам торговли самых богатых инвесторов Китая. Инсайдерская торговля? Подумай снова.

«Согласно законодательству США, инвестирование на основе подсказок частной информации о компании может

быть истолковано как незаконная инсайдерская торговля. Но согласно китайскому законодательству, хотя информатор такой информации может быть привлечен к ответственности, человек, который получает информацию и торгует ею, технически не совершает преступления».

25 марта 2019 г.

Торговая идея: JD $ 28,00 (global.jd)

Покупка 5 апреля Колла с 28,50$ страйком за $0,66.

Global.jd – ведущая компания электронной коммерции в Китае. По сути, это Alibaba, а затем Global.jd как №1 и №2. У акций был ужасный конец 2018 года, когда они упали с 45 до 19 долларов. На полпути к этому спаду арест генерального директора по обвинению в изнасиловании усилил снижение давления .

В конце декабря акции развернулись, когда генеральный директор был оправдан. С тех пор он работает.

В феврале компания объявила о положительном отчете о прибылях и убытках с более высокими, чем ожидалось, доходами. Это был приятный сюрприз. Пришел огромный объем, и с тех пор были спорадические коллы покупателей. 30 долларов – это уровень, который необходимо преодолеть для чистого движения вверх до 32 долларов.

В пятницу в преддверии выходных было много покупок колл. В частности, они покупали однонедельные коллы по $28,50 за $0,40-45. Почему? Я не могу найти вескую причину появления покупателей. Специальное объявление компании? Соглашение США и Китая?

Я бы заплатил дополнительно 0,23 доллара за еще 1 неделю, поэтому мне нравятся коллы JD от 5 апреля с 28,50$ страйком за 0,66 доллара. Целевая область: $31,00-32,00.

26 марта 2019 г.

Торговая идея: TWTR $ 32,59 (Twitter Inc.)

Покупка18 апреля коллов с 33$ страйком за $1,18

Все мы знаем Твиттер. Мы все не знаем Cleveland Research.

Cleveland Research проделала хорошую работу и «тщательно раскопала», говорится на их веб-сайте. Когда Cleveland Research говорит, хедж-фонды слушают.

Итак, когда в пятницу утром они сделали положительные комментарии о TWTR, акции подскочили более чем на 4%, прежде чем отступить вместе со всем рынком.

Долгое время люди задавались вопросом, как компания будет зарабатывать деньги. Как и все остальное в Интернете, это сводится к рекламе. Cleveland Research получает положительные отзывы от рекламодателей, что должно предвещать хорошие доходы.

За последние пару недель было много краткосрочных колл-покупок.

Технически акция формирует чашеобразный паттерн, который, кажется, вступает в свою финальную стадию.

Если он двинется выше, он, вероятно, попытается закрыть разрыв около 42 долларов. Тайминг показывает, что заработок будет в конце апреля.Однако до объявления о доходах мы могли увидеть, как он протестирует недавние максимумы декабря. Это наша цель.

Мне нравятся коллы с $33 страйком от 18 апреля за $1,18. Целевая область: $37-$38.

28 марта 2019 г.

Торговая идея: TAK $21,27 (Takeda Pharmaceutical). Покупка 19 июля колла с $22,60 страйком за $0,90

Takeda Pharmaceutical (TAK) – крупная японская биофармацевтическая компания, занимающая 9-е место в мире после покупки Shire Pharmaceutical в 2018 году. Как видно из графика, покупка сильно повлияла на акции.

Такеда был на моем радаре с начала января.

10 января в разгар всплеска и через день после закрытия сделки нашелся покупатель на 10 000 апрельских 20-долларовых коллов. Когда цена акции приближалась к 19 долларам, опционы колл торговались с 1,45 до 1,60 доллара. Это означало, что целевая цена акций составляет около 25 долларов.

Я сдержался.

Сегодня этот покупатель выиграл больше времени, так как 10 000 апрельских коллов по 20 долларов были проданы, чтобы купить июльские коллы по 20 долларов. Мне нравится это! Это говорит мне о том, что они, вероятно, тоже покупают акции. Заработок запланирован на 13 мая.

Технически вы можете видеть, как акции достигают более высоких минимумов, снова приближаясь к уровню от 21,50 до 22,00 долларов, который доставил им некоторые проблемы. Перерыв здесь заставляет его двигаться. Покупайте июльские коллы с $22,50 страйком за $0,90. Целевая цена акции составляет 25 долларов.

Пока в этом году акции хорошо относились к нам (NVDA, QCOM, INTC, AMD, TSM, MRVL – еще нет), они так же немного забуксовали. Я знаю что вы спросите: означает ли это, что розыгрыш акций закончился? Как всегда, понятия не имею. Здесь мы играем в очень специфическую игру, находя движение в конкретных акциях. Сегодня был покупатель 7000 майских путов TSM с 40$ страйком за 1,35 доллара. Почему меня это интригует?

5 причин этого:

1. Заработок 18 апреля. Если бы это была прибыльная игра, они, вероятно, купили бы April Expiration. Похоже, что кто-то крупный покупает их, потому что цифры могут быть слабее, чем ожидалось, и пришло время ослабить их в течение следующих 30 торговых дней (потому что они большие).

2. Размер торговли опционами имеет большое значение для TSM.

3. Они являются крупным поставщиком QCOM, и на этой неделе их акции немного потеряли свой блеск после очень сильного роста. Даже новости QCOM-AAPL были распроданы.

4. Техническая настройка – это то, зачем мне нравится следить. В частности, это называется перенаправлением MACD, когда цена акций делает новый максимум, но сама акция MACD не делает новый максимум. В английском языке акции, кажется, теряют обороты и видят хороший откат.

5. Многие из этих хедж-фондов используют так называемые «проверки канала». Сеть «инсайдеров», с которыми они могут поговорить о бизнесе и «как идут дела?» Особенно в области полупроводников. Помните, Радж Раджаратнам? Он активно торговал в этих консалтинговых фирмах. Примерами могут служить Gerson Lehrman Group и Primary Global Research.

Купите TSM 17 мая путы с 40-долларовым страйком за 1,30 доллара с целевой областью 35-36 долларов.

1 апреля 2019 г.

Торговая идея: SNAP $ 11,01 (Snap Inc.)

Покупка 12 апреля колла с 11$ страйком за $0,46

Snap Inc. (SNAP) пережила бурный рост с момента IPO в марте 2017 года, с почти 30 долларов до менее 5,00 долларов в декабре.

Но 2019 год быстро становится годом возвращения. Акции в настоящее время находятся на подъеме с менее $ 5 до более чем $ 11,00.

4 апреля в 10:30 по тихоокеанскому стандартному времени SNAP проводит корпоративное мероприятие, чтобы продемонстрировать новые продукты, работы и все остальное, что, по их мнению, заставит учреждения поверить в то, что они вернулись и будут существовать еще долгое время. Кто знает?

То, что я действительно вижу, это покупка колла перед этим событием. Я также вижу акцию, которая держится с гэпом вверх. Может ли эта неделя принести еще одно движение вверх?

Покупатели коллов думают так.

Они появятся после коллов по 11 долларов за 0,36 доллара от 5 апреля и за 0,46 доллара за колл от 12 апреля на следующей неделе. Мне нравится платить дополнительные 0,10 доллара за дополнительную неделю. Четверг, очевидно, важен.

Целевой диапазон цен на акции составляет 12,50-13,00 долларов.

3 апреля 2019 г.

Торговая идея: SLB $ 44,49 (Schlumberger Ltd) Покупка 18 апреля коллов с 45$ страйком за $0,90

Вот что интересно…

Энергетика является третьим наиболее эффективным сектором с начала года (+16,66%), но третьим худшим сектором с середины января (+4,88%). Таким образом, другими словами, он вышел из ворот горячим, но последние два с половиной месяца потратил на закрепление результатов начала января. Нефть не получила эту информацию.

Просто посмотрите на график Oil ETF (USO) по сравнению с Schlumberger Ltd. (SLB).

На прошлой неделе я заметил покупателей нефти с более высокими ценами по всему спектру нефти. SLB выглядит как простой способ играть в это, потому что доходы поступают в пятницу, 18 апреля. В последний отчет (18 января) акции подскочили почти на 10% на большом объеме. Хороший отчет о доходах, скорее всего, быстро поднимет эту сумму до 50 долларов. Это наша цель!

Нам нужен колл-опцион SLB 18 апреля с $45 страйком за $0,90.

5 апреля 2019 г.

Торговая идея: SKT $ 20,27 (аутлет-центры Tanger Factory) Покупка 21 июня пут с 21$ страйком за $1,60

Во вторник один из членов сообщества указал на интересную сделку по IYR, в частности, на приличный объем майских путов IYR за 85 долларов. (IYR – это REIT ETF, другими словами, индекс недвижимости). Хотя график, без сомнения, бычий, можно с уверенностью сказать, что кто-то здесь немного осторожен. Сегодня я немного больше заинтересовался REIT, когда увидел необычную активность опционов на акции REIT. В частности, покупатель пут вернулся в Tanger Factory Outlet Centers (SKT) во второй раз за последние 3 недели.

Что такое SK7?

Это REIT… REIT торгового центра.

Им принадлежат торговые центры, после посещения которых вы задаетесь вопросом: «Как эти места приносят деньги?»

Задаю тот же риторический вопрос.

Мы знаем ответ и описываем их проблему одним словом – Amazon.

Совсем недавно SKT распродала некоторые из своих худших торговых центров. Во время телефонной конференции они пытались представить это так: «Теперь все наладится».

Может быть.

К сожалению, инвесторы продолжают бормотать: «Amazon». Взгляните на график SKT за последние пару лет. Он не внушает доверия, это точно, и выглядит совсем иначе, чем график IYR. (Очевидно, что не все REIT одинаковы)

20 долларов – это большой уровень здесь. А кто-то играет с пробитием этого уровня. Что касается опционов, вот что я вижу…

15 марта вмешался покупатель 7500 июньских путов SKT по 20 долларов. После этого акции предприняли доблестную попытку подняться выше, но снова встретили продавцов в диапазоне 21,25 доллара.

Сегодня этот (тот же самый?) покупатель купил 5000 июньских опционов пут SKT с 21$ страйком примерно за 1,60 доллара. Они заплатили от 1,50 до 1,70 доллара.

Заработок будет в мае. Мне нравится то, что я вижу здесь.

Мы купим путы 21 июня с 21$ страйком за 1,60 доллара. Целевая цена акции составляет $17,00.