Как часто Вы хотели бы получать прибыль от своего Дела Биржевой Торговли?
Как часто Вы хотели бы выводить прибыль с биржи на свой карточный счёт или на свой другой вклад в банке?
Только серьёзно, реально попробуйте оценить.
Когда задавал подобный вопрос на семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли», то большинство ответов: «раз в месяц», «раз в квартал», «раз в полгода» и «раз в год».
Примечание. Иногда встречалось, что участник семинара указывал и более короткий интервал, такой как «раз в неделю» или даже «каждый день». Такие краткие интервалы для вывода прибыли с биржи может назвать суетливый скальпер, совершающий по несколько десятков или даже сотен сделок. Ещё, может человек заявлять столь краткий интервал из-за непонимания того, как реально делаются деньги на бирже. Хотя более вероятно, что и то, и другое вместе.
Ни разу (по крайней мере, пока) никто не написал, что готов выводить прибыть раз в десять или двадцать лет. При этом иногда встречалась такая крайность, когда человек (сейчас на словах) вообще никогда не собирается выводить деньги с биржи.
Если не получать реальную прибыль, зачем тогда такой бизнес? Хорошо, пусть кто-то скажет «инвестирование». Зачем такое инвестирование? Как в том анекдоте «теоретически мы богатые люди…» .
К примеру, если Ваше ООО не показывает прибыль из квартала в квартал, тогда налоговая начнёт писать письма учредителям. Если не поможет, будет вынуждена устраивать проверки. И вплоть до принудительного закрытия. Зачем Ваше ООО, если нет прибыли от Вашего дела? Тем более, если годами?
Однако, если Вам интересен совсем крупный масштаб колебаний цен на бирже, и устраивает вариант снятия прибыли раз в несколько лет, тогда изучите видеокурс «7 глобальных периодов ФР». В нём как раз рассказано, как получить Сотни процентов от своих долгосрочных вложений на ФР. Если Вам реально интересно снять прибыль один раз в несколько лет, может быть, раз в 10 лет.
Далее буду рассматривать для Дела Биржевой Торговли традиционно желаемые варианты вывода прибыли с периодичностью от одного раза в месяц до одного раза в год.
Если Вас именно такого рода периодичность получения прибыли на бирже интересует, читайте дальше.
– Как получать прибыль на бирже?
– Понятно, что надо купить дёшевле, а продать дороже. Или наоборот, сначала продать дороже, а потом купить дешевле.
Примечание. Если Вы пока не в курсе о возможности делать деньги на снижении цен, посмотрите бесплатный видеокурс «О базовых понятиях и основах успешного Интернет-трейдинга» – там этот момент подробнее объяснён.
Пока просто примите тот факт, что на бирже просто можно, сначала продать, а потом купить, и получить прибыль от снижения цен.
Но как узнать, как понять, что сейчас дорого, а что дёшево?
К примеру, тот же Газпром сейчас (март 2018 г.) стоит в два с половиной раза дешевле исторических максимумов, которые были показаны почти десять лет назад – в мае 2008 года! А тот же Сбербанк взял и вырос к началу 2018 года в более чем в два раза относительно своих максимумов, также показанных ещё в прошлом десятилетии.
Это примеры колебаний цен в совсем крупном масштабе глобальных волн в 5-10 и более лет. При этом в меньшем масштабе то же самое происходит! Нет никаких «объективно просчитываемых» заранее гарантированных изменений цен!
То есть, совсем неочевидно, что дёшево, а что дорого в настоящий момент. То, что кажется уже дорогим, может ещё вырасти в цене, причём очень существенно. И, наоборот, то, что сейчас кажется уже совсем подешевевшим, может продолжать падать в цене.
Помню, когда сам поначалу смотрел на график, то в основном его движения виделись хаотичными. Да, местами были понятны тренды роста или снижения.
Иной раз казалось очевидным, что будет дальше (рост или снижение). И случалось, рынок действительно подтверждал ожидания. Но чаще он вёл себя не совсем так. И не так уж редко бывало, что в реале получалось совсем не так, как предполагал изначально.
Да, со 100%-ной гарантией никак не узнать, что подешевеет, а что подорожает. И с этим приходится «жить», именно в таких условиях и приходится заниматься Делом Биржевой Торговли (на более простом изначальном уровне, скажем, системным трейдингом).
При этом нельзя не признавать тот факт, что есть на рынке хорошие закономерности, которые работают!
«Работают» в том смысле, что чаще срабатывают, чем не срабатывают.
И за счёт них можно получать прибыль, если грамотно выстроить систему их применения. Система применения, конечно, важнее.
Но в любом случае надо начинать с основополагающих закономерностей.
– Какие закономерности движения цены на бирже Вы знаете? Закономерности ещё называют «фишками», факторами, паттернами (всё одно и то же).
Когда на семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли» задаю этот вопрос, то называют самые разные факторы:
тренд
фигуры технического анализа
свечной анализ
фундаментальные факторы
новости
технические индикаторы: объём, скользящие средние, MACD, параболик, стохастик, фракталы, полосы Боллинджера и другие
уровни
и другое.
При этом не только индикаторы технического анализа можно конкретизировать, назвав целый ряд поимённо. Точно также можно поимённо назвать и фигуры технического анализа, и фигуры свечного анализа, и новости, и фундаментальные факторы.
О самых разных «фишках», факторах и закономерностях, как правило, рассказывают на обычных курсах обучения трейдингу. Именно им посвящены сотни книг о трейдинге.
Подумайте и Вы, какие факторы (фишки / паттерны / закономерности) движения цены на рынке Вы знаете? Может быть, что-то уже применяли в реале? И во вторую очередь подумайте, сколько можно всего учесть в реале?
Далее продолжим речь о базовых закономерностях.
Сколько факторов реально учесть в своей биржевой торговле?
Если Вы ещё не задумывались над этим вопросом, то сейчас уже точно пора. Иначе легко попасть в замкнутый круг безуспешного трейдинга. Из которого потом бывает очень непросто выбраться.
Потому что всегда можно найти какой-нибудь новый фактор, новую «фишку», новый индикатор и т.п. И каждый раз может казаться, что именно он (этот новый фактор) и есть тот самый «святой Грааль», который принесёт Вам успех в трейдинге.
Один утверждает одно, что «оно работает», другой – другое, третий – третье. И самые эффектные фишки, преподнесённые максимально красиво и захватывающе, на поверку оказываются не представляющими из себя ничего особенного. А нередко совсем разочаровывают.
Одних только индикаторов технического анализа существует несколько сотен. Сотни разных видов новостей, десятки различных фундаментальных факторов. И кажется, что каждый фактор может так или иначе повлиять на рынок.
Сколько разных книг о трейдинге написано! В том числе, встречаются и хорошие книги.
К примеру, «Технический анализ товарных и фьючерсных рынков» Мерфи. Это своего рода энциклопедия технического анализа, в которой собраны и рассказаны (и показаны) десятки различных хороших закономерностей.
Если проходили хотя бы начальные курсы обучения биржевой торговле, то Вы уже знаете не один десяток всяких закономерностей.
Но проблема в том, что ни одна закономерность не работает всегда!
Т.е. насколько классной бы ни была закономерность («фишка» или фактор – что одно и то же), всегда найдётся множество исключений, когда она не сработает. Это факт.
Поэтому очень часто начинающий трейдер попадает в свой «круговорот» поиска «святого Грааля». Попробовал одно – то сработало, то не сработало. Попробовал другое – та же фигня. Попробовал третье – аналогично. Где правда?
Прежде чем ответить на этот вопрос, задумайтесь и попробуйте сами ответить на вопрос «Сколько факторов реально одновременно учитывать в своей биржевой торговле?» Сначала ответьте себе на этот вопрос, а потом читайте далее! Сразу же включайте свою голову, тогда получите максимум пользы от этой книги и последующего обучения!
Именно одновременно, сколько факторов можно учитывать, а не по очереди. Понимаете? Иначе совсем не системная торговля получится, если сегодня – одно, завтра – другое, а послезавтра – третье.
Этот вопрос многократно задавал на Интернет-семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли» (до того, как рассказал о выводах учёных).
И участники чаще всего пишут, что «всего три-пять факторов реально одновременно учесть». Встречаются, правда, отклонения в ту и другую сторону. Кто-то, бывает, напишет, что два фактора или даже всего один фактор можно отследить и учесть. Пока никто ни разу не написал, что сможет отследить более десяти факторов.
Если обратиться к исследованиям учёных, то они уже давно вывели, что сознательно человек может одновременно отследить пять-девять факторов. Всего лишь пять-девять! Причём девять – это крайность, доступная далеко не многим. Лучше нацельтесь на 5-7.
Итак, если реально учесть порядка 5-7 факторов, а знаете Вы, к примеру, 50 или 150.
Что же делать?
Либо совсем не системный трейдинг получается, когда чуть ли не каждый раз учитывается новый набор закономерностей. Либо по факту Вы используете лишь 3-5% того, что уже знаете.
Итак. Основные выводы. Всё враз учесть нельзя. Учитывать каждый раз разное – не годится. Чтобы торговать системно, а не как попало, нужно каждый раз использовать один и тот же набор закономерностей. Закономерно встаёт вопрос выбора этих самых закономерностей для своей системной биржевой торговли.
Если уже знаете, к примеру, сотню разных фишек, Вам придётся отбросить 95% того, что знаете. В своё время мне пришлось этот факт осознать и убирать-отбрасывать лишнее. Не враз и не сразу, но пришлось. Без этого никак не обойтись, если хотите систематически получать прибыль на бирже.
Подумайте и Вы, какие конкретные факторы (фишки / паттерны / закономерности – это одно и то же) Вы бы сейчас выбрали для своей биржевой торговли.
Особо подчёркиваю, нужны именно конкретные факторы. Просто «технический анализ» или просто «новости» не годятся, так как за этими выражениями скрываются десятки и сотни конкретных известных закономерностей.
Напишите свои пять-семь факторов. В первую очередь напишите те закономерности, без которых точно никак нельзя обойтись.
Повторюсь, что важно знать не многое, а нужное. И для своего системного трейдинга придётся ограничиться 5-7 базовыми работающими закономерностями. Просто потому, что больше эффективно и одновременно учитывать не получится.
Какие же основные критерии выбора (из сотен известных закономерностей) всего лишь пяти-семи?
Первое и очевидное – закономерности не должны противоречить друг другу.
В своё время, в первый год-другой торговли на бирже много чего перепробовал. Были у меня на графике одновременно: «скользящие средние» в двух вариантах, MACD, Parabolic, наклонные линии каналов, Полосы Боллинджера, индикатор объёма и RSI. Кроме того, бывало, учитывал новости, корреляцию с зарубежными индексами S&P500, NASDAQ… И это не всё, что я пытался одновременно учитывать. Как Вы теперь знаете, всё это враз учесть было невозможно, и что-то не учитывалось, и каждый раз набор закономерностей мог получаться разный. Понятно, что по факту это была вовсе не системная торговля.
Понимаете, что торгуя по многим факторам, невозможно их все учесть. Значит, будете учитывать по-разному. Как следствие, системности (одинаковости) применения не будет!
Первое, что отбросил, это сложную теорию Элиота с уровнями Фибоначчи. Потом перестал смотреть новости на канале РБК, читать и слушать прогнозы аналитиков, потом и вообще все новости удалось исключить.
На следующем уровне осознания необходимости минимизации используемых факторов, начал отбрасывать индикаторы технического анализа. Когда видел, что один индикатор говорит одно, а другой в этот же момент показывает противоположное, понимал, что так не годится. Постепенно убрал все(!) выше перечисленные индикаторы. Просто потому, что и без них можно обойтись. Как говорят, «всё есть в цене».
Второй вопрос
О проекте
О подписке