Ежегодные отчисления за операции фонда — вычитаются из активов фонда до того, как будет произведено распределение прибылей инвесторов:
Гонорар за менеджмент — начисляется специалистам по инвестициям за управление данным фондом.
Гонорар за торговые услуги — выплаты за маркетинг, рекламу и профессионализм в сфере продаж; по закону не могут превышать 1 % в год от средних чистых активов фонда; могут включать вознаграждение за услуги до 0,25 % от средних чистых активов в год, оплачиваемое профессиональным работникам в сфере продаж за обслуживание счетов инвесторов.
Другие расходы — например, гонорары агентам, принимавшим участие в сделках, оплата бесплатных для клиентов телефонных линий, интернет, хранение счетов, печатание необходимых документов и материалов, почтовые услуги.
Общегодовые операционные расходы фонда (показатель расходов) — общая сумма, реально затраченная фондом на все упомянутые расходы, выраженная как процент от его средних чистых активов.