Цитаты из книги «Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга»

Говоря техническим языком, я ищу максимальное благоприятное отклонение (МБО), выровненное по волатильности, и сопоставляю его с максимально неблагоприятным отклонением (MHO), также выровненным по волатильности. Я называю этот критерий показателем перевеса. Тест помогает мне определить, что, допустим, в течение пяти дней после открытия позиции курс акций в среднем в два раза дольше движется в желаемом направлении, чем в нежелаемом. Благодаря этому показателю вы отлично чувствуете возможность существенной потенциальной прибыли. Если в течение нескольких первых дней после входа в позицию акции движутся в желаемом направлении значительно дольше, чем в нежелаемом, для системы свинговой торговли это хороший знак.

К счастью, доступные трейдерам технологии чрезвычайно продвинулись за последние 25 лет. Инструменты современного искусного трейдера – это мощный компьютер, быстрая и надежная интернет-связь, несколько больших мониторов и передовое программное обеспечение. У многих трейдеров вообще по два-три компьютера: первый – исключительно для торговли на бирже, второй – для трейдинговых исследований, а третий – для переписки и прочего.

Техническая регулировка – существуют технические факторы, которые повышают вероятность движения рынка в желаемом направлении. Вы должны учесть ценовые уровни поддержки и сопротивления; потенциальные поддержку и сопротивление других технических индикаторов, которые учитывают остальные участники рынка, таких как линия тренда или скользящая средняя; поддержку и сопротивление ближайших к текущей цене «круглых» значений.

Начало рыночного цикла лучше всего заключать сделки, когда рынок только начинает двигаться в определенном направлении после предшествующего движения в противоположном на протяжении нескольких дней. Так вы сможете поймать следующий полный рыночный цикл.

1. Анализируйте состояние рынка определите, подходящее ли сейчас время для покупок, коротких продаж или ни для того, ни для другого. 2. Отыщите хорошие акции найдите акции, которые соответствуют вашей торговой стратегии и общему состоянию рынка. 3. Определите обязательный пусковой механизм решите, как должна вести себя каждая акция, перед тем как вы продадите или купите ее. Установите соответствующие рыночные сигналы тревоги, чтобы знать, когда такое поведение возникает. 4. Готовьте и выполняйте приказы заранее продумайте критерии входа и выхода, а также размер любых сделок, чтобы быть готовым отдать приказ, если сработает сигнал. Когда сигнал появляется, еще раз проверьте состояние рынка в целом и затем отдавайте приказ.

Старое изречение «Сокращайте свои убытки, позволяйте доходам расти» справедливо и в отношении краткосрочной свинговой торговли.

Я предпочитаю, чтобы потенциальная прибыль в 2–4 раза превышала первоначальный риск. Вы должны знать первоначальный риск, когда размещаете приказ, поскольку вам уже известна цена входа и минимальная цена прорыва или теста поддержки. Если расстояние от точки входа до линии сопротивления не превышает этой величины по крайней мере в два раза, даже не размещайте приказ.

В данном случае я считаю прорыв выше максимумов предыдущих дней существенным превышением уровня сопротивления. Быстро определить это можно в том числе и визуально. Если вы предпочитаете более конкретные принципы, ориентируйтесь на процентное соотношение. Например, в нашем случае разница между уровнем поддержки ($17,80) и линией сопротивления ($20) составляет $2,20. Таким образом, цена срабатывания отката вычисляется как $17,80 + $0,22 = $18,02, что на 10 % выше поддержки. То есть определенный мною на глаз «существенный ценовой отскок», или же, выражаясь более конкретно, повышение на 10 %, которое произошло 26 мая, когда был преодолен максимум предыдущего дня, как раз и инициирует применение метода откатной свинговой торговли.

В следующий раз цена падает до точки, обозначенной на графике как пункт прорыва, и мы получаем второе подтверждение формирования условий отката: прорыв ниже уровня поддержки или очень тесное приближение к этому уровню. В данном случае цена пробивает линию поддержки и мы получаем прорыв, а не просто тест поддержки. При всех прочих равных прорыв лучше, чем отскок, который не опускается ниже уровня поддержки: все трейдеры, которые установили стопы непосредственно под уровнем поддержки, теперь выходят с рынка, поскольку их стопы сработали. Повышение цены после достижения таких стопов несколько интенсивнее, чем рост в том случае, если стоп не сработал.

• Рыночная среда – должен ли рынок ценных бумаг пойти вверх, вниз или развить боковой тренд? Будет ли он волатильным или спокойным? • Установки – условия, которые показывают, что пора открывать позицию. Как правило, это комбинация нескольких краткосрочных и среднесрочных факторов. • Запускающее событие – особое событие, которое указывает, что нужно входить в позицию. • Закрывающее событие – особое событие, которое указывает, что пора выходить из позиции.