Цитаты из книги «Трейдинг. Первые шаги»

Предположим, вы хотите купить XYZ около $21. Эта акция медленно растет на недельном графике, но недавно упала до $20,10, после чего возобновила рост. Логичным кажется размещение защитного стоп-приказа чуть ниже недавнего минимума, на уровне $20,09 или $20,08, однако я не советую делать этого. Такие очевидные уровни привлекают многих новичков, и скопления их стоп-приказов становятся лакомыми целями для профессионалов. Если в долгосрочной перспективе манипулировать ценой акции у профессионалов нет возможности, то в краткосрочной перспективе они вполне могут влиять на нее. Представьте, что акция в приведенном выше примере снижается до $20,25 — внезапно приказы на покупку исчезают, и акция проседает до $20,05, в результате чего срабатывают стоп-приказы. Когда продажа осуществлена, акция снова начинает расти. Лучше размещать стоп-приказы либо

Вам нужно стать полицейским для самого себя и устанавливать стоп-приказ в каждой сделке. Стоп — это приказ о выходе из сделки при неблагоприятном движении на определенную величину. Размещение стоп-приказов — это сложная тема, здесь я привожу только основные принципы.

Но когда рынок начинает разгоняться, оно резко возрастает, особенно у вяло торгуемых акций и особенно на открытии и закрытии торговой сессии. Размещать рыночный приказ в таких условиях — все равно что раскрыть свой кошелек и объявить: «Берите, не стесняйтесь!»

Марк Даглас «Дисциплинированный трейдер: Бизнес-психология успеха» (ИД Евро, 2004) — современная классика, наиболее полезная для тех, кто уже столкнулся с потерями

В библиотеке выпущенных Admiral Markets книг уже есть две работы этого автора: «Как играть и выигрывать на бирже» и «Трейдинг с доктором Элдером».

Правило двух процентов — контроль риска в каждой сделке В двух словах: в каждой сделке нельзя рисковать более чем 2% торгового счета

Существует два основных подхода к торговым системам. Дискреционный трейдер изучает фигуры на графике и сигналы индикаторов, анализирует их и принимает решение о покупке или продаже. Системный трейдер вырабатывает набор механических правил покупки и продажи и применяет их без дополнительных размышлений. У обоих подходов есть свои плюсы и минусы. В обоих лагерях есть и победители, и проигравшие. Выбирайте тот подход, который вам больше по душе. Системный трейдер должен письменно изложить правила входа и выхода. Однако и дискреционному трейдеру я настоятельно рекомендую записать свои правила на бумаге. Ваш список должен включать то, что нужно делать, и то, что делать нельзя. Например: торговать в направлении недельного тренда; не пытаться поймать «падающий нож» (не пытаться поймать дно при падении акций).

В двух словах: пользуйтесь двумя графиками — долгосрочным для принятия стратегических решений и краткосрочным для принятия тактических решений Большинство новичков смотрят на дневные графики, пытаясь определить, где покупать. Они упускают из виду то, что рынки движутся сразу в нескольких временных масштабах. На месячном графике каждый столбик или свеча отражает движение цен за месяц. Столбик или свеча на недельном графике отражает движение цен за неделю, на дневном графике — за день, на часовом графике — за час. Тренды на разных графиках могут двигаться в разных направлениях. Месячный график акции может быть плоским, на недельном графике акция может расти, а на дневном — падать. Можно обернуть эту кажущуюся противоречивость трендов в свою пользу, разбивая процесс принятия решения на этапы. Сначала изучите долгосрочный график: если акция на недельном графике идет вверх, стратегическое решение — покупать. Затем обратитесь к дневному графику, чтобы принять тактические решения — где покупать, где снять прибыль и где поставить стоп. Если недельный тренд нисходящий, стратегическое решение — не покупать, какой бы привлекательной ни казалась акция на дневном графике (рис. 3).

Эффективность каждой стратегии зависит от рыночной конъюнктуры. Вот почему анализ следует начинать с общего обзора рынков. Используйте несколько индикаторов для оценки недельных графиков основных индексов, таких как Dow, NASDAQ и S&P, определите, какой на данный момент является рыночная среда — бычьей, медвежьей или нейтральной. Затем, используя недельные графики, выделите самые сильные отраслевые груп

Я отдаю предпочтение техническому анализу, уважая при этом анализ фундаментальный. Всякий раз, увидев статью о фундаментально интересной компании, я смотрю на ее график: фундаментальные показатели дают сигнал посмотреть на акцию, а технический анализ помогает решить, торговать или нет. Я также интересуюсь акциями компаний «горячих» отраслей, например нанотехнологии, альтернативные источники энергии.