Сколько ожидается поступлений и выплат в этом месяце/квартале/году? Каков прогнозный остаток денег на конец каждого месяца?
11
Сколько денег в кассе/банке прямо сейчас?
12
Сколько в компании собственных денег (не заемных, не предоплат, а заработанных)?
13
Ожидаются ли кассовые разрывы и когда? Из каких средств они будут покрыты?
14
Кто и сколько денег должен компании (дебиторская задолженность)?
15
Когда дебиторская задолженность станет деньгами (будет собрана)?