Цитата из книги «Как навести порядок в финансах компании. Практическое руководство для малого и среднего бизнеса»

1 Сколько вы заработали в этом месяце (прибыль) 2 Какая ожидается прибыль в этом месяце/квартале/году? 3 Прибыльность направлений/продуктов (какое направление сколько приносит)? 4 Сколько маржи в рубле выручки? 5 Сколько прибыли в рубле выручки? 6 Какова ваша точка безубыточности (минимальный объем продаж, который обеспечит прибыль, равную нулю)? 7 Что, если?.. Как изменится прибыль при изменении показателей, которые на нее влияют (выручка, расходы)? 8 Как связаны суммы пришедших денег и заработанной прибыли? Поступление денег увеличилось — что произошло с прибылью? Почему прибыль упала/выросла? 9 Откуда в бизнес приходили деньги (от кого, из каких источников), куда уходили? 10 Сколько ожидается поступлений и выплат в этом месяце/квартале/году? Каков прогнозный остаток денег на конец каждого месяца? 11 Сколько денег в кассе/банке прямо сейчас? 12 Сколько в компании собственных денег (не заемных, не предоплат, а заработанных)? 13 Ожидаются ли кассовые разрывы и когда? Из каких средств они будут покрыты? 14 Кто и сколько денег должен компании (дебиторская задолженность)? 15 Когда дебиторская задолженность станет деньгами (будет собрана)? 16 Кому и сколько должна компания (кредиторская задолженность)? 17 Когда нужно погасить кредиторскую задолженность? Какие штрафы за несвоевременное погашение? 18 Сколько нужно денег на закупку товаров в ближайшие полгода/год, в какие даты (для торговых компаний)? 19 Сколько бизнес должен собственнику (если собственник давал бизнесу деньги в долг)?