Очень часто бывает, что предприниматели берут из кассы деньги на какие-то непредвиденные, административные расходы и потом просто забывают отразить их в своих финансовых отчётах. Но туда-то и утекают деньги. Вы должны всё записывать.
Далее. Все свои расходы и доходы вы должны распределять в управленческом учёте. Вы должны отделить, где у вас операционная часть, где инвестиционная и где административная поддержка бизнеса. Раз в месяц или раз в квартал, вы должны садиться и делать аналитику, план и факт.