магическая формула, позволяющая высчитать следующую дату, когда появится повод для беспокойства:
(Исходный баланс) Общее количество наличных в банке
+ Общая дебиторская задолженность
+ Общий оставшийся оборот по счетам за текущий месяц
– Налоги (деньги, отложенные на ежеквартальные налоговые выплаты)
– Чрезвычайный фонд (деньги, отложенные на чрезвычайные ситуации)
= Итоговое движение наличности