Спасибо!
- Главная
- Бухучет, налогообложение, аудит
- ⭐️Дмитрий Жаров
- 📚«Финансовое моделирование в Excel»
Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook
Премиум
4.1
(105 оценок)
Финансовое моделирование в Excel
165 печатных страниц
Время чтения ≈ 5ч
2008 год
12+
Чтобы читать онлайн оформите подписку
Оцените книгу
О книге
Финансовые модели можно строить при помощи разных программ, однако мало какая может соперничать по простоте и популярности с Microsoft Excel. Автор книги, опираясь на собственный практический опыт, рассказывает о том, как при помощи Excel моделировать показатели бизнес-процессов, планировать финансовые результаты и составлять прогнозную бухгалтерскую отчетность.
Книга рассчитана на людей, имеющих опыт финансового учета и составления бухгалтерской отчетности и понимающих базовые принципы работы Excel. Она станет незаменимым помощником для всех, кто по роду деятельности занимается финансовыми расчетами и прогнозированием результатов бизнеса.
читайте онлайн полную версию книги «Финансовое моделирование в Excel» автора Дмитрий Жаров на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Финансовое моделирование в Excel» где угодно даже без интернета.
Подробная информация
- Дата написания:
- 1 января 2008
- Объем:
- 298165
- Год издания:
- 2008
- ISBN (EAN):
- 9785961424614
- Время на чтение:
- 5 ч.
Поделиться
swet...@gmail.com
Оценил книгу
19 февраля 2024
Поделиться
Сейчас у нас все хорошо работает и без этой хитроумной формулы, но давайте ее впишем в модель сейчас. Она не мешает расчетам и не изменяет результат, но что она тогда делает? А вот что: когда у нас появится циклическая ссылка, эта формула будет искать ошибку в цикле итерационных вычислений. Когда в цикле появляется ошибка, то эта формула «дает указание» считать ошибку равной нулю. Если ошибки в цикле нет, то все считается так, как будто никакой «хитроумной» формулы и не было (см. таблицы 2.5–2.8).
Словом, любой прогноз должен базироваться на прошлых данных (экстраполяция прошлого опыта) и нашей стратегии развития.
Откуда берутся прогнозные коэффициенты по рентабельности, оборачиваемости и пр.? Из исторических данных по отчетности компании и наших предположений. Например, из данных анализа прошлых лет видно, что дебиторская задолженность оборачивалась в среднем в течение 60 дней. Если мы считаем, что это нормальный срок и его можно экстраполировать на будущие расчеты, то так и поступаем. Если нам кажется, что надо уменьшать оборотный капитал путем ужесточения кредитной политики и прекращения продаж в кредит, то эти действия надо предусмотреть в прогнозах (путем снижения срока оборачиваемости дебиторской задолженности).
О проекте
О подписке