движение денежных средств от основной деятельности (operational cash flow) — это деньги, которые приносит бизнес:
деньги, которые дают операции (основной бизнес) компании;
деньги, которые были потрачены на оплату текущих операций компании;
движение денежных средств от инвестиционной деятельности (investment cash flow) — деньг