Перше правило, яке необхідно використовувати при розподілі коштів, дуже просте – планувати витрати можна тільки виходячи з наявних грошей. Для цього підраховують всю виручку, отриману за тиждень. Загальний виторг прийнято називати словом «дохід». Це загальна сума грошей, отриманих за послуги компанії, які протягом тижня надходили на рахунки компанії і в касу. До кінця звітного тижня на рахунку накопичується певна сума, дохід, який необхідно правильно розподілити. Під час щотижневого розподілу коштів можна використовувати тільки наявний на момент розподілу дохід, і при схваленні витрат ніколи не брати до уваги можливі надходження. Це, до речі, поширена помилка – схвалювати рахунки, на оплату яких насправді немає коштів. Вона призводить до того, що в процесі оплати доводиться змінювати пріоритети, що неминуче вдарить по запланованій діяльності підрозділів, які розраховують на оплату певних рахунків.